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      貨幣市場日報:9月20日

      新華財經|2022年09月20日
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      20日資金面整體均衡,短端資金利率整體小幅走升。R001漲3.5BP,報1.5267%,成交額升至5.92萬億元。R007報1.7812%,成交額占比8.3%。當日發行1228.8億元存單,1Y期限占比75%。

      新華財經北京9月20日電(劉潤榕)為維護季末流動性平穩,人民銀行20日開展20億元7天期及240億元14天期逆回購操作;鑒于當日有20億元逆回購到期,公開市場實現凈投放240億元。

      繼8月雙雙調降后,9月LPR整體“按兵不動”。20日最新出爐的貸款市場報價利率(LPR)顯示,9月1年期和5年期以上LPR分別維持在3.65%和4.30%,二者均與此前持平。

      20日上海銀行間同業拆放利率(Shibor)除7天品種外整體走高。具體看,隔夜Shibor漲4.80BP,報1.4580%;7天Shibor跌1.20BP,報1.6870%;14天Shibor漲2.60BP,報1.6850%。

      上海銀行間同業拆放利率(9月20日)

      來源:全國銀行間同業拆借中心

      銀行間質押式回購市場方面,短端資金利率整體小幅走升。其中,DR001、R001加權平均利率分別較前一交易日上行3.9BP、3.5BP,分別報1.4431%、1.5267%;成交額分別增加238億元、731億元。DR007、R007加權平均利率分別下行1BP、上行6.3BP,報1.6626%、1.7812%;成交額分別減少8億元、增加1917億元。DR014、R014加權平均利率分別上行4.8BP、3.3BP,報1.717%、1.7442%;成交額分別增加5億元、減少199億元。

      貨幣市場利率(9月20日)

      來源:全國銀行間同業拆借中心

      據上海國際貨幣經紀公司交易員消息,20日資金面整體均衡。早盤資金面均衡,大行國股有部分融出。隔夜押利率債加權至加權+30BP融出,存單、信用加權+30BP至+50BP或不低于1.80%融出;7D押利率1.75%,押存單、信用1.75%至1.80%融出;14D-21D跨月期限總體融出報價較少,21D非銀2.15%,1M非銀2.05%至2.10%融出,成交寥寥。午盤后,銀行隔夜-7D品種較上午融出減少,非銀1.75%至1.80%融出。下午多家銀行融出隔夜,資金面逐漸轉松至均衡收盤。

      同業存單方面,中國外匯交易中心數據顯示,20日共發行104期同業存單,發行總額為1228.8億元。其中,1Y期限存單發行量最大,為920.3億元,占比75%。當日1M存單平均收益率較上個交易日下行11.77BP至1.4853%,3M存單平均收益率上行3.52BP至1.7890%,1Y存單平均收益率上行1.03BP至2.0234%。

      同業存單發行情況(9月20日)

      來源:全國銀行間同業拆借中心

      上海國際貨幣經紀公司交易員表示,20日同業存單一級市場1M和9M是休息日到期,3M、6M和1Y是工作日到期,其中6M和1Y發行相對較好。二級市場相比19日收盤,今日整體交易較活躍,年內存單收盤收益率有所上行,其余期限收益率整體波動不大。

      【今日關注】

      ?人民銀行貨幣政策司撰文指出,目前我國定期存款利率約為1%至2%,貸款利率約為4%至5%,真實利率略低于潛在實際經濟增速,處于較為合理水平,是留有空間的最優策略。當前我國的經濟增長、物價水平、就業狀況、國際收支平衡等貨幣政策調控目標均運行在合理區間,從實際效果上也充分驗證了我國當前的利率水平總體上處于合理區間。

      ?人民銀行與哈薩克斯坦國家銀行簽署了在哈薩克斯坦建立人民幣清算安排的合作備忘錄。人民銀行與老撾銀行簽署了在老撾建立人民幣清算安排的合作備忘錄。

      ?人民銀行副行長范一飛表示,未來將適時推動深圳、蘇州、雄安、成都四地的數字人民幣試點范圍擴圍,逐步擴大至全??;將增強金融系統關鍵核心技術掌控力,發揮金融基礎設施乘數效應,促進金融行業與科技產業雙向賦能。

      ?上海銀保監局啟動清理規范金融中介活動專項行動,旨在進一步規范清理轄內銀行保險機構與各類中介的合作,防范相關風險向銀行保險體系傳導,發現和打擊寄生在銀行保險產業鏈上的不法中介,促進金融服務直達消費者。

      ?日前,國家外匯管理局批復同意在北京開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點。中國五礦集團有限公司、首鋼集團有限公司、康明斯公司等10家符合條件的跨國公司將參與此次試點,涵蓋制造業、服務業、能源等行業,覆蓋中資、外資、央企、民營等各類企業性質。


      編輯:翟卓

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